期货上市公司股票 12月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062

胜软科技宣布，基于资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司计划终止北交所上市及撤回申请文件。公司表示将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

本站消息，12月19日，嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新单位净值为1.062元，累计净值为1.062元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实双季瑞享6个月持有债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.96%，现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.2%。

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